TITOLI E CATEGORIE DA INDIVIDUARE | Consuntivo 1996 | Preventivo 1997 | Preventivo 1998 | |
Rendita Azienda Agricola | 25189410 | 80000000 | 0 | Gestione patrimonio da reddito |
Fitti fabbricati | 373118648 | 420000000 | 0 | Idem c.s. |
Fitto figurativo | 2400000 | 0 | ||
Rimborso spese ammortamento generale | 158580214 | 125000000 | 0 | |
Rimborso imposte e tasse | 125423000 | 180000000 | 0 | |
Legato | 2376 | 0 | ||
Rette | 2973734982 | 3896600000 | 3376250000 | Totale n. 140 ospiti |
Supplemento retta | 50000000 | |||
A.D.I. | 170905411 | 150000000 | 200000000 | |
Varie | 4000000 | 10000000 | ||
Entrate diverse straordinarie | 204319442 | 40000000 | ||
Rec. mob. pers. e minim. pers. rel. | 232579119 | 198000000 | 95000000 | |
Recuperi vari | 41275350 | |||
Introito vitto alloggio obiettori | 3629617 | 4000000 | 10000000 | |
Trasferimenti Comune Jesi | 408750000 | |||
TOTALE | 4308757569 | 5100000000 | 4150000000 | |
Rette | ||||
Reparto conv. USL - 112000 | n. 25 | 1022000000 | ||
Non autosufficienti rett. - 90000 | n. 10 | 328500000 | ||
Semi Alto Carico - 64000 | n. 30 | 700800000 | ||
Semi Basso Carico - 54000 | n. 35 | 689850000 | ||
Autosufficienti - 43500 | n. 40 | 635100000 | ||
3376250000 |
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE CENTRO POLIVALENTE ANZIANI | |||||
Servizio "Casa di Riposo V.E. II°" | Consuntivo 1996 | Prventivo 1997 | Prop. prev. 1998 | Note | |
1080101 | Personale | ||||
Organi istituzionali | 20.000.000 | Compensi comp. Cons. Amm/ne | |||
Uffici amm/vi | 414.169.916 | 459.000.000 | 230.000.000 | Dirett. + n. 3 unitą | |
Personale conv. | 23.934.365 | 30.000.000 | 30.000.000 | Terapista rapp. convenz. | |
Personale religioso | 126.397.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | Salario conv. con recp. in entrata | |
Personale servizi int. | 2.350.219.910 | 2.437.000.000 | 2.400.000.000 | ||
Personale straordinario sost. | 71.816.972 | 80.000.000 | 80.000.000 | ||
Fondo incentiv. prod. | 79.845.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | ||
3.066.383.163 | 3.216.000.000 | 2.970.000.000 | |||
1080102 | Acquisto beni consumo e materie prime | ||||
Generi alimentari per vitto ospiti | 358.181.598 | 350.000.000 | 350.000.000 | ||
Vestiario, calzature e manutenzione | 4.579.400 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Mobili, utens. ecc. e manutenz. rel. | 23.415.228 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
Biancheria, oggetti letter. | 18.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | ||
Medicinali e mater. sanit. per ospiti | 9.373.716 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Generi pulizie e smaltimento rifiuti | 74.405.809 | 65.000.000 | 75.000.000 | ||
Manutenz. giardino, cancelli e varie | 66.568.372 | 60.000.000 | 60.000.000 | ||
Attivitą creative e didattiche | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | ||
554.524.123 | 530.000.000 | 547.000.000 | |||
1080103 | Prestazioni di servizi | ||||
Manutenz. fabbricati urbani | 31.281.176 | 20.000.000 | 0 | Gestione patrimonio da reddito | |
Manutenzione fabbricato uso istituz. | 17.553.389 | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
Energ. elettr. e manut. ascensori | 9.932.505 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Energ. elettr. combust. riscald. | 125.155.831 | 100.000.000 | 125.000.000 | ||
Illuminazione locali istituz. | 39.528.679 | 45.000.000 | 40.000.000 | ||
Lavanderia per lavaggio e stirat. | 90.921.158 | 90.000.000 | 100.000.000 | ||
Abbonamen. telefoni e noleggio leasi | 15.993.200 | 15.000.000 | 16.000.000 | ||
Onoranze funebri | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | Gestione patrimonio reddito | |
Assicuraz. R.C.T. | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Acqua civico acquedotto | 2.000.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | ||
Abbonamenti raioaudiz. | 268.480 | 1.500.000 | 300.000 | ||
Servizio barbiere ospiti | 20.254.990 | 22.000.000 | 22.000.000 | ||
Servizio parrucchiera ospiti | 11.625.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Appalto pulizie | 63.308.000 | 80.000.000 | 120.000.000 | ||
Quota mantenimento automezzi | 10.114.875 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Spese legali | 50.000.000 | 15.000.000 | 0 | Gestione centrale | |
492.937.283 | 462.000.000 | 492.300.000 | |||
1080104 | Utilizzo di beni di terzi | ||||
1080105 | Trasferimenti | ||||
Legato Parr. S.P. Ap. | 1.550 | 0 | Gestione patrimonio da reddito | ||
Pensioni vitalizie | 623.373 | 120.000 | 0 | Gestione patrimonio da reddito | |
Fitto figurativi fabbr. uso O.P. | 0 | 2.400.000 | 0 | ||
Rimborso rette ospiti | 155.595.900 | 0 | |||
156.220.823 | 2.520.000 | 0 | |||
1080106 | Interessi passivi e oneri fin. diversi | ||||
Per anticipazioni bancarie | 46.429.842 | 50.000.000 | 0 | Gestione patrimonio da reddito | |
Per anticipazioni tesoreria | 67.713.188 | 60.000.000 | 60.000.000 | ||
114.143.030 | 110.000.000 | 60.000.000 | |||
1080107 | Imposte e tasse | ||||
Terreni e fabbricati | 202.615.004 | 280.000.000 | 0 | Gestione patrimonio da reddito | |
202.615.004 | 280.000.000 | 0 | |||
1080108 | Oneri straordinari gestione corrente | ||||
1080109 | Ammortamenti di esercizio | ||||
Mutui OO.PP Ist. Femm. e Farri | 16.079.448 | 16.079.448 | 0 | Gestione patrimonio da reddito | |
Mutuo P.P. Michelangeli | 14.311.316 | 14.311.316 | 0 | Idem c.s. | |
Mutuo Banca delle Marche | 111.154.002 | 111.154.002 | 0 | Idem c.s | |
Mutui Banca delle Marche | 281.186.620 | 281.186.620 | 0 | Idem c.s | |
Mutui OO.PP varie | 35.865.785 | 35.865.785 | 0 | Idem c.s | |
458.597.171 | 458.597.171 | 0 | |||
1080110 | Fondo svalutazione crediti | ||||
1080111 | Fondo riserva | 0 | 40.882.829 | 80.700.000 | |
TOTALE | 5.045.420.597 | 5.100.000.000 | 4.150.000.000 |