| TITOLI E CATEGORIE DA INDIVIDUARE | Prev. Iniz. 1998 | Prev. Fine 1998 | Preventivo 1999 | |
| Rette | 3.376.250.000 | 3.300.000.000 | 3.634.852.500 | Totale n. 135 ospiti |
| Supplemento retta | 50.000.000 | 0 | 22.745.780 | |
| A.D.I. | 200.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 | |
| Rec. personale comandato | 0 | 74.000.000 | 43.147.500 | |
| Rec. vari personale | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Varie | 10.000.000 | 55.000.000 | 50.000.000 | |
| Proventi patrimoniali | 0 | 0 | 146.000.000 | |
| Accreditamento utenze metano | 0 | 0 | 100.000.000 | |
| Recupero riduzione imposte utenze | 0 | 0 | 81.000.000 | |
| Rec. minim. person. relig. | 70.000.000 | 26.061.000 | 0 | |
| Introito vitto all. obiett. | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Trasferimenti Comune di Jesi | 408.750.000 | 582.155.216 | 500.000.000 | |
| TOTALE | 4.125.000.000 | 4.257.216.216 | 4.747.745.780 |
| Reparti |
Quota |
Retta |
Ospiti |
Importo annuo |
| Reparto conv. USL | USL | 70.000 | n. 40 | 1.022.000.000 |
| Ospiti | 50.400 | 735.840.000 | ||
| Non autosufficienti rett. | Intera | 90.000 | n. 5 | 164.250.000 |
| Semi Alto Carico | Intera | 64.000 | n. 20 | 467.200.000 |
| Semi Basso Carico | Intera | 54.000 | n. 35 | 689.850.000 |
| Autosufficienti | Intera | 43.500 | n. 35 | 555.712.500 |
| Totali | n. 135 | 3.634.852.500 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE CENTRO POLIVALENTE ANZIANI | ||||
| Servizio "Casa di Riposo V.E. II°" | Prev. Iniz. 1998 | Prev. Fine 1997 | Preventivo 1999 | Note |
| Personale | ||||
| Organi istituzionali | 24.200.000 | 44.200.000 | 30.000.000 | Comp. comp. Cons. Amm/ne |
| Uffici amm/vi | 189.340.781 | 204.701.576 | 291.246.989 | Dirett. + n. 5 unitą |
| Personale conv. | 30.000.000 | 0 | 0 | Terapista rapp. convenz. |
| Personale religioso | 118.280.272 | 80.945.000 | 64.344.000 | Spesa netta |
| Personale servizi int. di ruolo | 2.351.826.360 | 2.300.152.000 | 2.233.558.871 | |
| Personale straordinario sost. | 91.648.587 | 170.000.000 | 470.595.920 | |
| Fondo incentiv. prod. | 119.553.000 | 119.553.000 | 120.000.000 | |
| Vestiario person. | 0 | 6.000.000 | 0 | |
| Miglioram. contrattuali 98/99 | 0 | 0 | 50.000.000 | |
| Totale parziale | 2.924.849.000 | 2.925.551.576 | 3.259.745.780 | |
|
Acquisto beni consumo e materie prime |
||||
| Generi alimentari per vitto ospiti | 350.000.000 | 380.000.000 | 398.000.000 | |
| Vestiario, calzature e manutenzione | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | |
| Mobili, utens. cuc. ecc. e manut. rel. | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| Biancheria, oggetti letter. | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| Medicinali e mater. sanit. per ospiti | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| Generi pulizie e smaltimento rifiuti | 75.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | |
| Cancelleria e materili vari | 60.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| Attivitą creative e didattiche | 1.000.0000 | 11.000.000 | 11.000.000 | |
| Totale parziale | 547.000.000 | 516.000.000 | 550.000.000 | |
|
Utenze |
||||
| Energia elettrica illum. | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| Metano | 0 | 180.000.000 | 100.000.000 | |
| Telefonia | 0 | 17.800.000 | 17.700.000 | |
| Acquedotto | 0 | 10.000.000 | 13.000.000 | |
| Abbonamenti RAI | 0 | 300.000 | 300.000 | |
| Ascensori | 0 | 11.500.000 | 30.000.000 | |
| Totale parziale | 0 | 264.600.000 | 206.000.000 | |
|
Prestazioni di servizi |
||||
| Destinazione donazioni | 0 | 53.464.640 | 50.000.000 | |
| Smaltimento rifiuti | 0 | 17.300.000 | 17.500.000 | |
| Manutenzione giardino e varie | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 | |
| Manutenzione fabbricato uso istituzio. | 25.000.000 | 30.000.000 | 80.000.000 | |
| Lavanderia per lavaggio e stirat. | 100.000.000 | 104.000.000 | 110.200.000 | |
| Assicuraz. R.C.T. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Servizio barbiere ospiti | 22.000.0000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| Servizio parrucchiera ospiti | 12.000.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | |
| Appalto contabilitą | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| Appalto gestione Centr. Termica | 0 | 25.000.000 | 0 | Bilancio comunale |
| Appalto pulizie | 140.000.000 | 190.000.000 | 300.000.000 | |
| Quota mantenimento automezzi | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Appalto serv. riabilit. | 0 | 26.000.000 | 30.000.000 | |
| Spese legali | 0 | 0 | 0 | |
| Appalto serv. podologo | 0 | 0 | 8.000.000 | |
| Appalto serv. animazione | 0 | 0 | 16.000.000 | |
| Enel el. e man. ascensore | 10.000.000 | 0 | 0 | |
| Enel el. e comb. riscald. | 125.000.000 | 0 | 0 | |
| Illuminazione | 40.000.000 | 0 | 0 | |
| Abbon. e canoni telef. | 16.000.000 | 0 | 0 | |
| Acqua civico acquedotto | 10.000.000 | 0 | 0 | |
| abbonam. RAI | 300.000 | 0 | 0 | |
| Totale Parziale | 512.300.000 | 550.064.640 | 731.000.000 | |
| Interessi passivi e oneri fin. diversi | ||||
| Per anticipazioni bancarie | 0 | 0 | 0 | |
| Per anticipazioni tesoreria | 60.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Totale Parziale | 60.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Fondo riserva | 80.851.000 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 4.125.000.000 | 4.257.216.216 | 4.747.745.780 | |
| A. VALORE ALLA PRODUZIONE | |||
| 1. RICAVI | |||
| a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | |||
| REFEZIONE/MENSE | 0 | ||
| SERVIZIO ANZIANI - ASSISTENZA | 3.634.852.500 | ||
| SERVIZIO ANZIANI - SUPPLEMENTI RETTA | 22.745.780 | ||
| TOTALE | 3.657.598.280 | ||
| b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI | |||
| CONTRIBUTO COMUNALE PER REFEZIONE | 0 | ||
| CONTRIBUTO COMUNALE PER SERVIZIO ANZIANI | 500.694.650 | ||
| TOTALE | 500.694.650 | ||
| 5. ALTRI RICAVI E PROVENTI | |||
| RIMBORSI AUSL/LASCITI/DONAZIONI ecc. | 306.000.000 | ||
| TOTALE | 306.000.000 | ||
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.464.292.930 | ||
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | |||
| 6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | |||
| REFEZIONE/MENSE | 0 | ||
| SERVIZIO ANZIANI - ASSISTENZA | 550.000.000 | ||
| TOTALE | 550.000.000 | ||
| 7. PER SERVIZI | |||
| REFEZIONE/MENSE | 0 | ||
| SERVIZIO ANZIANI - ASSISTENZA | 937.000.000 | ||
| TOTALE | 937.000.000 | ||
| 9. PER IL PERSONALE | |||
| a) Salari e stipendi | |||
| b) Oneri sociali | |||
| c) Altri costi | |||
| TOTALE | 3.259.745.780 | ||
| 12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI | |||
| 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0 | ||
| TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.746.745.780 | ||
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) |
- 282.452.850 |
||
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |||
| 17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO: | |||
| d) ALTRI INTERESSI PASSIVI | 1.000.000 | ||
| D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| d) Altre RIMBORSI | 181.000.000 | ||
| TOTALI PROVENTI ONERI FINANZIARI (C-D) | 180.000.000 | ||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | |||
| 23. PAREGGIO DELL'ESERCIZIO | 0 | ||