N O T E
1o Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture
di credito e i versamenti speciali di somme a favore di
Amministrazioni statali e i depositi di terzi.
2o Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i
pagamenti effettuati per conto delle amministrazioni
autonome i cui conti correnti infruttiferi sono pertanto
indicati fra i debiti di tesoreria per il loro saldo
effettivo.
3o Il dettaglio delle seguenti voci: "Altre
amministrazioni in conto corrente" (pag. 44), "Contabilita'
speciali" (pag. 53) e "Amministrazioni varie" (pag. 61), e'
evidenziato in apposite tabelle analitiche del Conto.
Tabelle da pag. 6 a pag. 74
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato